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Helvetia 1291 Fonds
Schweizer Qualitätsaktien mit überzeugendem Leistungsausweis
Factsheet
Performance (in CHF, indexiert) seit 01.01.2010
- Helvetia 1291 Fonds
- Benchmark
Performance (in CHF, indexiert) seit 11.07.2022
- Helvetia 1291 Fonds
- Benchmark
helvetia 1291 Fonds
High Quality: Schweizer Werte.
Die Schweiz geniesst weltweit einen Ruf für Qualität, Stabilität und Innovation. Ihre Unternehmen stehen für Präzision, Verlässlichkeit und Zukunftstechnologien – von globalen Konzernen bis zu spezialisierten Nischenanbietern, vereint im Fokus auf Exzellenz.
Das sind ideale Voraussetzungen für den «Helvetia 1291 Fonds», um langfristig stabile Werte und attraktive Renditen zu schaffen.
Energieeffizienz bietet dabei besonders starke Wachstumsperspektiven: Sie treibt die Energiewende voran, stärkt die Unabhängigkeit und senkt Kosten.
Der Fonds investiert in Unternehmen, die innovative und nachhaltige Lösungen zur Energieeffizienz entwickeln.
Grunddaten
Monatsbericht
Fondsvermögen
CHF 85 Mio.
Investmentklasse
Aktien Schweiz
Anlagestil
Bottom-Up
Rechtsform
Schweizerischer Effektenfonds (KAG)
Erstausgabe
2022
Ausgabe
täglich, cut-off 13.00 Uhr
Ausschüttung
thesaurierend
Fondswährung
Schweizer Franken
Keine Erfolgsbeteiligung
Verwaltungskommission
1.00 %
Anteilsklassen ISIN
T: CH1197967370
Kontakt
Andres Gujan, +41 (0)43 299 62 30,
andres.gujan@carnotcapital.com
Portfolio Struktur
Der «Helvetia 1291» Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, welche auf Basis eines systematischen Ansatzes, aktiv selektiert werden.
Die Aktienauswahl erfolgt über einen mehrstufigen Anlageprozess nach dem Bottom-Up-Ansatz. Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, tiefer Verschuldung, soliden Finanzkennzahlen und gutem Management-Leistungsausweis werden übergewichtet.
Grösste Position
Novartis AG
Nestle SA
Roche Holding AG
UBS Group AG
Zurich Insurance Group AG
Helvetia 1291 Fonds
Titelselektion
Die Titelselektion folgt nach dem Carnot Quality-Ansatz und setzt auf etablierte Gesellschaften mit solider Bilanz und einer hohen Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE).
Qualität
Etablierte Technologien
Attraktive Märkte
Krisenfeste Cashflows
Solide Bilanz
Bewertung
EV/EBIT, P/E
ROCE
Dividendenrendite
Ihr Portfolio Manager
Helvetia 1291 Fonds
Downloads
Fonds Übersicht
Carnot Efficient Energy Fonds
Europäische Qualitätsaktien mit positivem Beitrag zur Energiewende. Technologie führt zu Nachhaltigkeit.
Performance (in CHF, indexiert) seit 01.01.2010
- Carnot Efficient Energy
- STOXX 600 TR
Carnot Efficient Resources Fonds
Globale Qualitätsaktien mit Technologien für die Kreislaufwirtschaft. Dem Klimawandel entgegenwirken.
Performance (in CHF, indexiert) seit 01.01.2010
- Carnot Efficient Resources
- Aktienindex global
Helvetica 1291 Fonds
Schweizer Qualitätsaktien mit überzeugendem Leistungsausweis. High Quality: Schweizer Werte.
Performance (in CHF, indexiert) seit 01.01.2010
- Helvetia 1291 Fonds
- Benchmark
Augmenta European Quality Fonds
Europäische Qualitätsaktien mit überzeugendem Leistungsausweis und starker Bilanz.
Performance (in CHF, indexiert) seit 01.01.2010
- Augmenta European Quality Fonds
- STOXX 600 TR